پراپ تریدینگ چیست؟ نگاهی به این مفهوم نوین در بازارهای مالی

پراپ تریدینگ فرصتی بی نظیر برای معامله گران بازارهای مالی است که به دنبال استفاده از سرمایه شرکت های بزرگ هستند. موفقیت در این حوزه نیازمند یادگیری استراتژی های معاملاتی موثر، مدیریت ریسک و بهبود مداوم مهارت هاست. با رعایت اصول و پایبندی به قوانین شرکت های پراپ تریدینگ، می توانید به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوید و به اهداف مالی خود دست یابید. یکی از جذابیت‌های پراپ تریدینگ برای معامله‌گران ایرانی حذف نیاز به سرمایه اولیه بالا است. بسیاری از معامله‌گران داخلی با وجود دانش و مهارت کافی به دلیل محدودیت سرمایه نمی‌توانند به صورت گسترده در بازارهای مالی فعالیت کنند.

این روش، علاوه بر فراهم آوردن فرصت‌های معاملاتی بزرگ‌تر، ریسک مالی را کاهش داده و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که تجربه‌های جدیدی کسب کنند و به سودآوری بیشتری دست یابند. به علاوه، پراپ تریدینگ به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که به سرعت وارد بازار شوند و با سرعت بیشتری نسبت به سایرین، فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنند. یکی از عواملی که می‌تواند تحول بزرگی در معامله‌گری ایجاد کند، دسترسی به سرمایه‌های بالاتر است. با این کار، معامله‌گران می‌توانند از فرصت‌های بازار بهره‌مند شوند و سودهای چشمگیری را کسب کنند. شرکت‌های پراپ تریدینگ که در این زمینه در حال فعالیت هستند، از یک سیستم عادلانه برای تقسیم سود بین معامله‌گران استفاده می‌کنند. در این سیستم، معامله‌گران می‌توانند از سودهایی که خودشان ایجاد کرده‌اند، سهمی را بگیرند.

مدیریت ریسک و سرمایه یکی از اصول اساسی در هر فعالیت سرمایه‌گذاری و معاملاتی است و در بازارهای مالی اهمیت بسیاری دارد. بدون مدیریت ریسک و سرمایه، حتی بهترین استراتژی‌ها نیز قادر به تضمین موفقیت نخواهند بود. مدیریت ریسک به معامله‌گران کمک می‌کند تا در مقابل احتمالات ناخواسته و تغییرات ناگهانی در بازارها، پویا و انعطاف‌پذیر باقی بمانند. به عبارت دیگر مدیریت ریسک باعث می‌شود که معامله‌گران بتوانند خطرات مختلف را شناسایی کرده و اقدامات مناسبی برای کاهش و مدیریت آن‌ها انجام دهند. اگر از تمام معامله‌گران حرفه‌ای سوال کنید، تقریبا همه به اهمیت مدیریت سرمایه در اجرای استراتژی معاملاتی پراپ فرم اشاره می‌کنند. طبق این اصل، بسیار مهم است که شما به بهترین شکل ممکن سرمایه خود را در معاملات مدیریت کرده و مشخص کنید که در هر معامله چه مقداری از سرمایه خود را به خطر می‌اندازید.

بسیاری از شرکت‌ها به‌عنوان پراپ تریدینگ شناخته می‌شوند و هرکدام روش‌های متفاوتی برای جذب معامله‌گران دارند. برخی از شرکت‌های پراپ تریدینگ بر اساس بازار خاصی مانند فارکس، بازار سهام یا ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند. اولین پراپ کریپتو در ایران توسط تیم سرمایه دیجیتال فاندینگ بنا نهاده شد که به دلیل نوسانات جذاب بازار کریپتو، مورد توجه تریدر ها قرار گرفته است. با سرمایه دیجیتال فاندینگ SDF.FUND می توانید به دریافت سرمایه اولید برای ترید در بازار ارز های دیجیتال بپردازید و از نوسانات جذاب این بازار سود های شگفت انگیزی دریافت کنید. پراپ تریدینگ proprietary trading ، یا معاملات اختصاصی نوعی از معاملات است که وابسته به همین شرکت ها و موسسات بوده و معاملاتی وابسته به مدیریت سرمایه گذاری است. بسیاری از سرمایه گذاران تصورشان این است که حجم معاملات بازار سهام، مربوط به سرمایه گذاران شخصی و خرده فروشان است.

نکته‌ای که شما باید در این استراتژی رعایت کنید این است که منتظر شکسته‌شدنِ یک سطح حمایتی یا مقاومتی باشید.

نوا پراپ با ارائه پلتفرم‌های پیشرفته معاملاتی و دسترسی به داده‌های بازار، به تریدرها کمک می‌کند تا تحلیل‌های دقیق‌تری انجام دهند. این قانون بیان می‌کند که معامله‌گر مجاز نیست در طول یک روز معاملاتی بیش از مقدار مشخصی ضرر کند. در صورت عبور از این حد ضرر، حساب معاملاتی معامله‌گر به حالت تعلیق درآمده و سرمایه تخصیص داده شده از دسترس او خارج می شود. تحلیل تکنیکال با استفاده از این ابزارها و الگوها به شما کمک می‌کند حرکت‌های بعدی قیمت را پیش بینی کنید و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس داده‌های تاریخی و الگوهای قیمتی تنظیم کنید. این گام به شما امکان می‌دهد تا استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه‌سازی کرده و با دقت بیشتری به معامله بپردازید. با انجام تحلیل بنیادی دقیق، شما می‌توانید ارزش واقعی دارایی‌ها را تعیین کرده و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس اطلاعات معتبر و دقیق بگیرید.

چالش داشتن سرمایه اولیه برای شروع معامله‌گری، یکی از موانع اصلی ورود به این بازار برای بسیاری از علاقه‌مندان است. ورود به دنیای معامله‌گری نیاز به سرمایه‌ای دارد که می‌تواند به معامله‌گر کمک کند تا با معامله‌گری با آن، سودهای معقولی کسب کند. با ثبت و ارزیابی نتایج در یک ژورنال معاملاتی، می‌توانید به طور مداوم استراتژی‌های خود را بهبود بخشید و از اشتباهات گذشته درس بگیرید. این گام به شما کمک می‌کند تا به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای‌تر و موفق‌تر عمل کنید و در بلندمدت به سوددهی پایدار دست یابید. این اخبار شامل گزارش‌های درآمدی، تغییرات مدیریت، قراردادهای جدید، مشکلات حقوقی و سایر اطلاعات مهم است. پراپ تریدینگ یک صنعت نسبتا جدید است و قدمتی کمتر از 10 سال دارد، اما با سرعت زیادی در حال رشد است.

پراپ تریدینگ (Prop Trading)، یکی از روش‌های محبوب و پرطرفدار در بازارهای مالی است که طی آن معامله‌گران با استفاده از سرمایه شرکت به انجام معاملات می‌پردازند. در پراپ تریدینگ، معامله‌گران حرفه‌ای و با تجربه، به جای ریسک روی سرمایه شخصی، از منابع مالی شرکت استفاده می‌کنند و در صورت کسب سود، بخشی از آن را به عنوان پاداش دریافت می‌کنند. پراپ تریدینگ یا معامله گری اختصاصی، روشی نوین برای معامله گران بازارهای مالی است که به آن ها اجازه می دهد با سرمایه شرکت های دیگر به معامله بپردازند و بخشی از سود معاملات خود را به دست آورند. این روش برای معامله گران حرفه ای فرصتی عالی فراهم می کند تا بدون نیاز به سرمایه شخصی زیاد، سودهای قابل توجهی کسب کنند. در این مقاله، بهترین استراتژی ها برای موفقیت در پراپ تریدینگ را به طور جامع بررسی می کنیم. خرید پراپ به‌عنوان یکی از گزینه‌های جذاب برای معامله‌گرانی که به دنبال افزایش سود خود با سرمایه شرکت‌های بزرگ هستند، فرصتی منحصربه‌فرد فراهم می‌کند.

در متاتریدر ۵ نیز اکسپرت مدیریت سرمایه «FXcraft» همین قابلیت را با امکانات و جزئیات بیش‌تر در اختیارتان قرار می‌دهد. در کل، اگرچه معمولاً  پراپ تریدینگ می تواند به عنوان یک ریسک بزرگ تلقی شود، اما از طرفی اغلب یکی از سودآورترین عملیات معاملاتی برای یک بانک تجاری یا یک سرمایه گذاری محسوب می شود. در جریان بحران مالی سال 2008، معامله‌گران و صندوق‌های تامین مالی از جمله شرکت‌هایی بودند که برای برای یافتن دلیل بحران مالی موجود مورد بررسی قرار گرفتند. برای مثال، معامله‌گری که تنها 1,000 دلار سرمایه شخصی دارد، با همکاری یک شرکت پراپ تریدینگ می‌تواند به سرمایه‌ای بسیار بزرگ‌تر دسترسی پیدا کند و فرصت‌های معاملاتی سودآورتری را تجربه کند. این مزیت، به‌ویژه برای معامله‌گران حرفه‌ای که مهارت بالایی دارند اما با محدودیت مالی روبه‌رو هستند، بسیار ارزشمند است.

زمانی که قیمت “یک سطح مقاومت را به طرف بالا” یا “یک سطح حمایت را به طرف پایین” شکست، این اتفاق می‌تواند تغییرات قیمت را نشان دهد. در این شرایط، معامله گران قادر خواهند بود در جهت حرکت جدیدی که پس از شکست سطح مورد نظر رخ می‌دهد، معامله کنند. دسترسی به سرمایه کلان، مدیریت ریسک بهتر و پیشرفت سریع مهارت ها از مزایای اصلی پراپ تریدینگ هستند. وقتی از ترید و معامله گری خسته می‌شوید و نیاز به استراحت دارید چه می‌کنید؟ احتمالا به مطالعه بازار و روش‌های جدید می‌پردازید و سعی می‌کنید مهارت‌های جدید را فرا گیرید. چه بهتر که برای درس گرفتن از اشتباهات رایج تریدرها و حتی آشنایی با فضای تریدینگ فیلم های را ببنید که هر تریدر باید ببیند و از آن‌ها مطالب جدید یاد بگیرد.

این فشار برای کسب سود ممکن است منجر به تصمیم‌گیری‌های عجولانه و افزایش ریسک معاملات شود. معامله‌گران با استفاده از این سرمایه‌ها می‌توانند بدون نگرانی از دست دادن سرمایه شخصی خود، به معاملات پرسود دست یابند. در بازار فارکس، پراپ به معاملاتی اشاره دارد که توسط یک شرکت معاملاتی یا یک موسسه مالی انجام می‌شود. در واقع، این موسسات به عنوان بازیگران اصلی در بازار فارکس به صورت مستقیم در معاملات شرکت می‌کنند. شرکت‌های پراپ‌فرم(Prop Firm) به منظور حفظ سرمایه خود، معمولا بخش‌هایی از قوانین و محدودیت‌ها را به ریسک‌پذیری اختصاص می‌دهند. این قوانین به معامله‌گر کمک می‌کند که با رعایت محدودیت‌های تعیین شده، سرمایه خود را از ضررهای سنگین محافظت کند.

برای فعالیت در شرکت های پراپ تریدینگ باید در آزمون های ارزیابی آن ها شرکت کرده و توانایی های معاملاتی خود را اثبات کنید. قانون داد-فرانک یا قانون اصلاحات وال استریت و حمایت از مصرف کننده در سال 2010، در دولت اوباما به عنوان پاسخی به بحران مالی سال 2008 به تصویب رسید. این قانون همه ی نهادهای نظارتی فدرال و تقریباً تمام بخش‌های صنعت خدمات مالی را تحت تأثیر قرار داد. هنگامی که یک شرکت خدمات مالی مانند یک کارگزاری ، یک بانک سرمایه گذاری یا حتی یک بانک تجاری در تجارت و سرمایه گذاری در بازار سهام فعالیت می کند ، این فعالیت به عنوان تجارت اختصاصی شناخته می شود. بنابراین، آشنایی کامل با مزایا و معایب این مدل، برای تریدرها ضروری است تا بتوانند تصمیمات هوشمندانه‌ای اتخاذ کنند و مسیر موفقیت در پراپ تریدینگ را با آمادگی بیشتری طی کنند. تمرین مداوم و بازبینی معاملات گذشته به شما کمک می‌کند تا نقاط ضعف خود را شناسایی کرده و عملکرد خود را بهبود بخشید.

شاخص‌های اقتصادی مهم مانند نرخ بهره، نرخ تورم و تصمیمات بانک مرکزی می‌توانند تاثیر قابل توجهی بر بازارهای مالی داشته باشند. معامله‌گران با پیگیری دقیق این شاخص‌ها می‌توانند فرصت‌های مناسبی برای معامله شناسایی کنند. استراتژی ترید با اخبار به دلیل پویایی و تاثیر گذاری بالایی که در بازار ایجاد می‌کند، جزو بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ در معاملات مالی محسوب می‌شود. پراپ تریدینگ یک روش معامله گری است که در آن معامله گر با سرمایه شرکت های دیگر معامله کرده و بخشی از سود را به عنوان پاداش دریافت می کند. فیلم Dumb Money به کارگردانی Craig Gillespie از جمله فیلم‌های اخیر سینماست که در مورد ترید کردن و سرمایه گذاری است و فیلمی است که هر تریدری باید ببیند. در دوران کرونا و مشکلات مالی، شرکت گیم استاپ که معروف می‌شود، کیث گیل سهام بسیار زیادی از آن را می‌خرد و به دنبال آن معالمه گران معمولی از سهام این شرکت استقبال می‌کنند.

این روش معامله‌گری نه‌تنها فرصت‌های مالی بیشتری فراهم می‌کند بلکه امکان یادگیری و رشد مهارت‌ها در محیطی حرفه‌ای را نیز به معامله‌گران می‌دهد. شرکت‌های پراپ‌تریدینگ اغلب از فناوری‌های پیشرفته و بروز و ابزارهای تحلیل داده برای بهبود تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. این دسترسی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با بهره‌گیری از این امکانات، به بهترین شکل ممکن عمل کنند. در روش پراپ تریدینگ، شرکت‌هایی که سرمایه‌ای بزرگ در اختیار دارند، آن را به بخش‌های کوچک‌تری تقسیم می‌کنند و در اختیار معامله‌گران حرفه‌ای قرار می‌دهند تا آن سرمایه رشد پیدا کند. مدیریت سرمایه به شما کمک می‌کند تا در یک چهارچوب مشخص ترید کنید و از رفتارهای هیجانی و حساب‌نشده بپرهیزید.

پراپ تریدینگ به عنوان یک روش متفاوت و جذاب برای تریدرهای حرفه ای و تازه کار شناخته می شود. با مزایای فراوانی که ارائه می دهد، این نوع معامله گری می تواند فرصت های جدیدی را برای افرادی که به دنبال رشد در دنیای مالی هستند، فراهم کند. اگر شما هم به دنبال تجربه ای متفاوت و فرصت های جدید در این عرصه هستید، اکنون وقت آن است که قدم در مسیر پراپ تریدینگ بگذارید و از مزایای آن بهره برداری کنید. شرکت‌های معتبر معمولاً دوره‌های آموزشی ابزارهای تحلیل پیشرفته و پشتیبانی فنی ارائه می‌دهند. معامله‌گران تازه‌کار و حرفه‌ای باید شرکتی را انتخاب کنند که خدمات آموزشی جامعی ارائه دهد تا بتوانند مهارت‌های خود را بهبود بخشند و عملکرد معاملاتی بهتری داشته باشند.

یکی از این تکنیک‌ها تنظیم سفارش‌های توقف ضرر است که به شما امکان می‌دهد که حداکثر میزان ضرری که می‌پذیرید را مشخص کنید. با این کار، شما می‌توانید از افزایش ضرر در موقعیت‌های نامطلوب جلوگیری و حساب معامله‌گری خود را حفظ کنید. اگر به‌خاطر FOMO (ترس ازدست‌دادن فرصت) بدون برنامه وارد معاملات شوید، ممکن است به‌جای سود، ضرر کنید و اعتمادبه‌نفس خود را از دست بدهید. تریدر در این استراتژی معامله خود را برای زمان بیشتری نگه می دارد و هدفش هم این است که پیش از اتمام روز معاملاتی ترید را ببندد و دارایی را بفروشد. این یعنی تریدر ممکن است ترید را در عرض چند دقیقه و حتی چندین ساعت نگه دارد و سپس بفروشد.

در پراپ تریدینگ معامله گران اختصاصی به نرم افزارهای پیچیده و مجموعه های اطلاعاتی خاصی دسترسی دارند که به آن ها در تصمیم گیری های حیاتی کمک بسیاری می کند. رعایت این قوانین الزامی است و عدم پایبندی به آن‌ها می‌تواند به از دست رفتن حساب معاملاتی منجر شود. این قوانین هرچند محدودکننده به نظر می‌رسند، اما با هدف محافظت از سرمایه شرکت و آموزش مسئولیت‌پذیری به معامله‌گران وضع شده‌اند. قبل از پیوستن به یک شرکت پراپ تریدینگ، تحقیق درباره اعتبار و شرایط آن بسیار مهم است. تریدرها باید مطمئن شوند که شرکت دارای سابقه و اعتبار خوبی است و شرایط معامله منصفانه ای دارد.

پیشنهاد می‌شود احساسات خود را درگیر معامله نکنید و زمانی که بیش از حد خوشحال، ناراحت یا عصبانی هستید، معامله انجام ندهید. همچنین کنترل احساسات در ترید، چیزی نیست که با خواندن یک کتاب روانشناسی معامله به آن دست پیدا کنید و باید با تمرین مستمر در طول زمان به این مهارت برسید. پلتفرم ویتاورس، نقطه شروعی خواهد بود برای رسیدن به استقلال مالی و آینده روشنی که در انتظار شماست. همانطور که می‌بینید، قیمت با رسیدن به ناحیه مقاومت، به آن واکنش نشان داده و کاهش می‌یابد. به همین دلیل، اگر شما به‌خوبی، تغییرات را در شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ تورم و نرخ بهره پیگیری کنید، موقعیت‌های معاملاتی بسیار خوبی برای شما فراهم خواهد شد.

پراپ فرم ها با هدف کسب سود از مهارت‌های معامله‌گران، سرمایه خود را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند. این شرکت‌ها معمولاً معیارهای سخت‌گیرانه‌ای برای انتخاب معامله‌گران دارند و آزمون‌هایی را برای سنجش مهارت و توانایی افراد برگزار می‌کنند. معامله‌گرانی که در این آزمون‌ها عملکرد مطلوبی نشان دهند، واجد شرایط دریافت سرمایه و آغاز فعالیت خود می‌شوند. برخلاف معاملات شخصی، در این روش معامله‌گر از سرمایه شرکت بهره می‌برد و سود حاصل بین او و شرکت تقسیم می‌شود. پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) به فعالیتی اطلاق می شود که در آن شرکت های مالی با استفاده از سرمایه خود به معامله در بازارهای مالی می پردازند، به جای آنکه به مشتریان خود خدمات معاملاتی ارائه دهند.

یکی از برجسته‌ترین مزایای پراپ تریدینگ، امکان دسترسی معامله‌گران به سرمایه‌ای بیشتر برای انجام معاملات است. در بازارهای مالی، میزان سرمایه می‌تواند عامل تعیین‌کننده‌ای در کسب سودهای قابل‌توجه باشد. معامله‌گران با استفاده از سرمایه شرکت‌های پراپ تریدینگ، می‌توانند موقعیت‌های معاملاتی بزرگ‌تری باز کنند و در نتیجه پتانسیل سودآوری خود را افزایش دهند. پراپ تریدینگ یکی از مدل‌های جذاب معامله‌گری در بازارهای مالی است که به تریدرها امکان می‌دهد بدون نیاز به سرمایه شخصی، با استفاده از سرمایه شرکت‌های پراپ تریدینگ مانند "نوا پراپ"، سودآوری کنند. در این مقاله، بهترین استراتژی‌ها و روش‌های موفقیت در پراپ تریدینگ را بررسی خواهیم کرد.

انتخاب استراتژی مناسب به عواملی مانند میزان ریسک‌پذیری، سبک معاملاتی، وضعیت بازار و اهداف سرمایه‌گذاری بستگی دارد. تریدرهای موفق معمولاً با ترکیب چندین استراتژی، ریسک را مدیریت کرده و بازدهی معاملات خود را به حداکثر می‌رسانند. معامله‌گرانی که سود بیشتری کسب کنند، درآمد بالاتری خواهند داشت که این مساله باعث ایجاد انگیزه بالا در معامله‌گران می شود. از این رو یکی از آسان‌ترین و بهترین راه حل‌های تامین سرمایه اولیه برای معامله‌گری، استفاده از خدمات شرکت‌های سرمایه‌گذاری و پراپ تریدینگ (Prop Trading) می‌باشد. این تحلیل به کمک نمودارها و داده‌های تاریخی قیمت، حجم معاملات و سایر شاخص‌های تکنیکال به پیش‌بینی حرکات آینده قیمت کمک می‌کند.