آشنایی با پراپ فرم‌ها؛ پراپ چیست و چگونه کار می‌کند؟

برخی از این شرکت های پراپ هم ممکن است با آموزش دادن یا دسترسی دادن به یک سری برنامه ها و یا ارائه فضایی به تریدرها کسب درآمد کنند؛ که این نوع درآمد بیشتر مخصوص شرکت های کوچک تر یا تازه تاسیس است. مطمئنا اولین کاری که باید انجام دهید، این است که یک شرکت پراپ معتبر پیدا کنید و قوانین و مقررات آن را به دقت مطالعه کنید. قوانینی مثل؛ ریسک کلی، ریسک روزانه، دراودان شناور، حداقل روز معاملاتی، قانون 80 درصد و هر قانون دیگری که احتمالا در روند معاملاتی شما اهمیت داشته باشد. شاید برای شما هم سوال پیش آمده باشد که درآمد فردی که پراپ تریدنگ انجام می‌دهد،‌ چگونه محاسبه می‌شود؟ درآمد در پراپ تریدینگ به دو صورت مختلف قابل پرداخت است؛ حقوق ثابت و پرداخت درصدی از سود معاملات. هنگام شروع فعالیت در بازار فارکس بخش مهمی از آموزش، آشنایی با اصطلاحات و لغات مربوط به فضای معاملات است. همچنین برای شرکت در چالش پراپ نیز باید شناخت خوبی از مفاهیم رایج در پراپ داشت تا طی روند پاس کردن چالش و ورود به مرحله اصلی مشکلی برای تریدر به وجود نیاید.

این پراپ فرم ایرانی از ابتدای فعالیت، تمرکز خود را با ارائه قیمت‌های مناسب بر بازار ایران گذاشت و در این راستا دو مدل چالش تک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای به معامله گران خود ارائه نمود. این شرکت سرمایه ای بین 5 تا 50 هزار دلار در اختیار معامله گران قرار می‌دهد و سود را به صورت ۲۰/۸۰ تقسیم می‌کند. اگر معامله گران بتوانند سود معاملات را به صورت مستمر طی سه ماه حفظ کنند، تقسیم سود ۱۰/۹۰ خواهد شد. پراپ فرم‌ها از طریق تقسیم سود با معامله‌گران موفق و همچنین دریافت هزینه‌های چالش‌ها درآمد کسب می‌کنند. دسترسی به ابزارهای پیشرفتهیکی از پاسخ‌های مهم به سوال پراپ چیست؟ این است که شرکت‌های پراپ ابزارهای حرفه‌ای تحلیل بازار، نرم‌افزارهای پیشرفته و داده‌های لحظه‌ای را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.

شبکه‌سازی و ارتباط با سایر معامله‌گران حرفه‌ای نیز از مزایای غیرمستقیم اما مهم همکاری با پراپ فرم‌هاست. این ارتباطات می‌تواند منجر به تبادل ایده‌ها، یادگیری از تجربیات یکدیگر و حتی فرصت‌های شغلی آینده شود. شرکت‌های پراپ‌فرم(Prop Firm) به منظور حفظ سرمایه خود، معمولا بخش‌هایی از قوانین و محدودیت‌ها را به ریسک‌پذیری اختصاص می‌دهند. این قوانین به معامله‌گر کمک می‌کند که با رعایت محدودیت‌های تعیین شده، سرمایه خود را از ضررهای سنگین محافظت کند. به همین دلیل برخی از شرکت‌های تریدینگ در جهان اقدام به طراحی و ساخت ربات‌های معامله‌گری کرده‌اند که ویژگی اصلی آنها، هماهنگ شدن با شرایط تست و معاملات در سایت‌های پراپ است. برای اطلاعات بیشتر درباره ربات ربتورمی‌توانید به سایت الگوهاپر مراجعه کنید.

یکی از مهمترین قوانین، پیروی از استراتژی‌های مقابله با ریسک در حین معاملات است. شما در طول معاملات خود از لحاظ مدیریت ریسک بررسی می‌شوید تا شرایط مناسب و همگام با استراتژی‌های کاهش ضرر در عملکرد شما تعیین شود. در صورتی که نتوانید مدیریت ریسک درستی اعمال کنید، در مراحل بعدی، سرمایه بیشتری در اختیار شما قرار نمی‌گیرد. معمولاً معامله‌گران موفق می‌توانند 50 تا 90 درصد از سود معاملات را دریافت کنند. ادغام هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی در سیستم‌های معاملاتی پراپ فرم‌ها روندی است که به سرعت در حال رشد است. این فناوری‌ها می‌توانند به بهبود تصمیم‌گیری‌های معاملاتی، مدیریت ریسک بهتر و تحلیل دقیق‌تر بازار کمک کنند.

پراپ می‌تواند به عنوان یک راه‌حل مناسب، این مشکلات را کاهش دهد و امکان انجام معاملات حرفه‌ای‌تر را فراهم کند. با توجه به این معایب، انتخاب شرکت پراپ تریدینگ با سابقه و اعتبار مناسب برای کاهش ریسک بسیار حائز اهمیت است. با وجود این که این نوع معامله نسبت به بقیه معاملات ریسک کمتری دارد اما با تعیین قوانین و خط مشی مشخص شرکت پراپ و معامله گران می توانند از ضررهای ناشی از ریسک های احتمالی جلوگیری کنند. این نوع شرکت پراپ از الگوریتم های پیشرفته کامپیوتری برای انجام معاملات به سرعت بالا استفاده می کند و معمولا حجم زیادی ابزار مالی مانند سهام معامله می کند. باید توجه داشت که علاوه بر تریدرهای حرفه ای، این شرکت ها باید از فناوری و زیرساخت های مربوطه اطلاعات کافی داشته باشند تا معاملات را با سرعت و سود بیشتری انجام دهند.

از طرف مقابل یک نفر دیگر سابقه کافی در این حوزه ندارد و به صورت شانسی آزمون را پاس کرده است، دسترسی او به حساب اصلی به میزان 0.001 خواهد بود. حداکثر سرمایه ای که در اختیار یک سرمایه گذار نابغه قرار داده می‌شود بین 3 تا 5 درصد خواهد بود. البته این میزان دسترسی به حساب اصلی از طریق کپی تریدینگ باید توسط واحد مدیریت ریسک تایید شود. حساب پراپ فارکس زمانی می‌تواند سود به دنبال داشته باشد که برای اثبات خود یک سرمایه حداقلی داشته باشید و از تجربه حساب واقعی نیست استفاده کنید. البته برخی از پراپ ها محدودیت زمانی خواهند داشت که این گونه معامله کردن ریسک بسیار بالایی به دنبال دارد و توصیه نخواهد شد. بدین معنا که شرکت امکانات و سرمایه که در دسترس دارد را در اختیار معامله گران بازارهای مالی قرار می‌دهد.

از آنجایی‌که بازارهای مالی طرفداران زیادی پیدا کرده‌، امکان حضور در این بازارها به شکل‌های مختلفی فراهم شده است؛ یکی از این راه‌ها پراپ تریدینگ است. فرد تریدر بدون اینکه سرمایه شخصی خود را وارد بازار کند، ‌با استفاده از سرمایه یک شرکت پراپ در بازارهای مالی می‌تواند به انجام معامله بپردازد. پراپ تریدینگ برای افراد علاقه‌مند به معاملات مالی یک گزینه سودآور به‌حساب می‌آید. معامله‌گران در شرکت‌های تجاری ممکن است این فرصت را داشته باشند که بر اساس عملکرد خود سودهای قابل توجهی کسب کنند. از مزایای پراپ تریدینگ می‌توان به این نکته اشاره کرد که اگر تریدر در معاملات ضرر کند یا سودی از معاملاتش حاصل نشود، بدون اینکه از این ضرر آسیبی ببیند، تنها حساب کاربری‌ او غیرفعال خواهد شد. در واقع، فقط فرصت ادامه فعالیت در مجموعه و دریافت سرمایه را از دست می‌دهد و متحمل ضرر مالی نمی‌شود.

#پراپ یکی از بهترین ابزارها برای تریدرهایی است که به دنبال افزایش سود و بهبود عملکرد معاملاتی خود هستند. در این مقاله متوجه شدیم که #پراپ_چیست و با نحوه انتخاب بهترین سایت برای پراپ و استفاده از استراتژی‌های مناسب آن آشنا شدیم. با این یادگیری این نکات می‌توانید به دنیای معاملات حرفه‌ای وارد شوید و از پتانسیل بالای آن بهره‌مند شوید. یکی از سوالات پرتکرار کاربران این است که پراپ چقدر سود می‌دهد؟ میزان سود Prop به عوامل مختلفی مانند استراتژی معاملاتی، تجربه تریدر و نوع بازار بستگی دارد. به طور کلی، سود حاصل از آن می‌تواند بسیار بیشتر از معاملات معمولی باشد، زیرا سرمایه بیشتری در اختیار تریدر قرار دارد.

مدیرانی نیز در شرکت پراپ حضور دارند که ریسک بازار را در نظر می گیرند و آن را تحلیل می کنند و بر اساس آن قوانین و خط مشی را برای تریدرها در نظر می گیرند. شرکت های بازارساز یا market making با هدف افزایش حجم یک دارایی و بالا بردن نقدینگی و ارزش آن فعالیت می کنند. این شرکت ها برای خرید و فروش ابزارهای مالی مختلف سهام و اوراق بهادار از سرمایه خود استفاده می کنند و در نهایت از تفاوت قیمت خرید و فروش سود می برند. آن ها از الگوریتم های تریدینگ با فرکانس بالا بهره می گیرند تا معاملات با سرعت و کیفیت بهتری انجام گیرند. اینکه پراپ تریدینگ برای شما مناسب است یا خیر، بستگی به دانش و روحیات شخصی شما دارد. اما حقیقت این است که اگر در پراپ تریدینگ موفق نباشید، احتمالا در تریدری هم به سود دهی با ثبات نخواهید رسید.

البته می‌توانید از این آموزش‌ها استفاده نکنید و در یک شرایط ثابت به ترید بپردازید و ماهانه نیز سود به دست آورید. دقت کنید که این دسته بندی از پراپ‌ها در فضای مجازی کمتر دیده می‌شود بیشتر به بواسطه بروکرها با افراد نخبه ارتباط برقرار می‌کنند. بااین‌حال اغلب آن‌ها یک فرایند ارزیابی دارند که در آن، عملکرد معامله‌گر را بررسی می‌کنند تا بعد به او سرمایه اختصاص بدهند. ممکن است برخی از این شرکت‌ها دوره آموزشی برای تریدر بگذارند و به او اجازه دهند در محیط دمو فعالیت کند. یک‌سری از شرکت‌ها یک دوره آزمایشی با معامله‌گر طی می‌کنند و در صورتی که از عملکردش راضی باشند، به او اجازه پیوستن به برنامه تخصیص سرمایه را می‌دهند. شرکت در آزمون‌های پراپ تریدینگ معمولا رایگان نیست و در اکثر مواقع، معامله‌گران باید یک هزینه ورودی را بپردازند.

این شرکت تا ۸۰٪ از سود کسب شده را به معامله‌گر بازمی‌گرداند و تا ۵ میلیون دلار سرمایه به آن‌ها اختصاص می‌دهد. اگر در گوگل سرچ کنید، با شرکت‌های پراپ فرم مختلفی مواجه می‌شوید که هر کدام قوانین خاص خودشان را دارند. پیش از شرکت در آزمون این شرکت‌ها به این نکته توجه کنید که به خاطر تحریم‌ها، بسیاری از پراپ فرم‌ها عملا با ایرانی‌ها کار نمی‌کنند و به همین دلیل باید هویت خود را مخفی کنید. هر چه تعداد این معامله گران افزایش یابد و شرکت های پراپ بیشتر از این افراد حمایت کند و آموزش های لازم را در اختیارشان قرار دهد بیشتر این بازار رشد خواهد کرد. در این مدل، شرکت‌های پراپ درآمد خود را از ترکیب فروش چالش‌ها و سود معاملات معامله‌گران موفق تأمین می‌کنند. طبق تحقیقی که در وب‌سایت Forex.Academy منتشر شده، میانگین سود معامله‌گران موفق فارکس در ماه بین 5 تا 10 درصد است.

از آنجا که معامله‌گران با سرمایه‌ی شرکت کار می‌کنند، ریسک از دست دادن سرمایه‌ی شخصی به حداقل می‌رسد. این امر به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با آرامش خاطر بیشتری به معامله بپردازند و استراتژی‌های خود را آزمایش کنند. دسترسی به سرمایه‌ی قابل توجه یکی از اصلی‌ترین مزایای همکاری با پراپ فرم‌هاست. این امر به معامله‌گران امکان می‌دهد تا بدون نیاز به سرمایه‌ی شخصی زیاد، در مقیاس بزرگ‌تری معامله کنند. این فرصت به ویژه برای معامله‌گران جوان یا کسانی که سرمایه‌ی محدودی دارند، بسیار ارزشمند است.

آن‌ها معمولاً معامله‌گران را به صورت تمام وقت استخدام کرده و امکانات و آموزش‌های گسترده‌ای ارائه می‌دهند. با گسترش فناوری و دسترسی بیشتر به بازارهای مالی، پراپ فرم‌ها به تدریج از انحصار نهادهای مالی بزرگ خارج شدند. در اوایل قرن 21، شرکت‌های مستقلی شکل گرفتند که هدف اصلی‌شان جذب و پرورش استعدادهای معاملاتی بود. در سال‌های اخیر، پدیده‌ای نوظهور به نام «پراپ فرم» توجه بسیاری از معامله‌گران را به خود جلب کرده است. این مفهوم افق‌های جدیدی را در دنیای سرمایه‌گذاری گشوده و مرزهای سنتی معاملات را درنوردیده است.

پراپ فرم‌ها معمولاً در بازارهای مختلفی از جمله فارکس، سهام، کالاها و اخیراً در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند. این تنوع، فرصت‌های متعددی را برای معامله‌گران با تخصص‌های مختلف ایجاد کرده است. با این حال، ورود به دنیای پراپ فرم مستلزم گذراندن آزمون‌ها و ارزیابی‌های دقیق است تا اطمینان حاصل شود که معامله‌گر توانایی مدیریت ریسک و سودآوری پایدار را دارد. شرکت‌های پراپ تریدینگ قوانینی درباره پروتکل‌های مدیریت ریسک دارند که به‌وضوح تعریف شده‌اند. اغلب این شرکت‌ها به تریدرها اجازه می‌دهند استقلال و آزادی عمل خود را برای تصمیم‌گیری حفظ کنند.

خود بروکر باید تاییدیه ریگولاتوری داشته باشد، در صورتی‌که تاییدیه معتبر باشد نشانه وصل بودن بروکر به بازارهای جهانی است. ضرر معاملات را معمولاً شرکت ارائه دهنده متحمل می‌شود و تنها مشکلی که برای معامله گر به وجود می‌آید؛ از دست دادن حساب پراپ و مسدود شدن حساب کاربری‌اش در شرکت است. هر فردی که دانش و مهارت کافی در معاملات داشته باشد و بتواند از آزمون‌های ارزیابی با موفقیت عبور کند، می‌تواند با پراپ فرم‌ها همکاری کند. توسعه‌ی پلتفرم‌های معاملاتی مبتنی بر بلاکچین می‌تواند آینده‌ی پراپ فرم‌ها را متحول کند. این فناوری می‌تواند شفافیت بیشتری در معاملات ایجاد کرده و هزینه‌های عملیاتی را کاهش دهد. برنامه‌های آموزشی و پشتیبانی ارائه شده توسط پراپ فرم می‌تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند، به ویژه برای معامله‌گران کم‌تجربه‌تر.

اگر به دنبال اطلاعات بیشتر هستید یا سوالی دارید، نظرات خود را با ما در میان بگذارید. از تجربیات خود یاد بگیرید، از مشاوران با تجربه استفاده کنید و به دنبال تکنیک‌ها و استراتژی‌های جدید بگردید. با این تمایل، می‌توانید به مراتب استراتژی معاملاتی خود را بهبود ببخشید و به موفقیت نزدیک‌تر شوید. اگر میخواهید قوانین مجموعه پراپ پلاس برای پراپ تریدینگ را ببینید به صفحه “قوانین پراپ تریدینگ” ما مراجعه کنید. این سرمایه تریدرها را قادر می سازد بدون سرمایه هنگفتی از سوی خود به سود کلان برسند و توانایی و مهارت های خود را در این مسیر تقویت کنند. بالانس ابتدای روز به موجودی حساب معامله‌گر در ابتدای هر روز معاملاتی اشاره دارد.

هنگام انتخاب بهترین Prop برای ایرانیان، باید به عواملی همچون شرایط استفاده، پشتیبانی، و میزان دسترسی به بازارها توجه کرد. پراپ یا به نوعی معامله‌گری گفته می‌شود که در آن یک شرکت مالی از سرمایه خود برای انجام معاملات در بازارهای مالی استفاده می‌کند. هدف اصلی آن، کسب سود از طریق معاملات سهام، فارکس، کریپتو و دیگر ابزارهای مالی است. برخلاف سرمایه‌گذاران معمولی، شرکت‌های پراپی ریسک بیشتری می‌پذیرند و سود بیشتری نیز به دست می‌آورند. برای موفقیت در پراپ تریدینگ، تریدرها نیاز به مهارت، دانش و توانایی مدیریت موثر ریسک دارند.

پراپ تریدینگ مصداق بارز «سرمایه از من، کار از تو» است؛ معامله دو سر بُردی که در آن، هم یک شرکت با منابع مالی گسترده و هم یک تریدرِ با استعداد که جیبش خالی است، منتفع می‌شوند. این رویکرد نوآورانه قبلاً در بازارهای مالی سنتی مانند بازار فارکس و کالا کاربرد داشته و حالا پای آن به بازار ارزهای دیجیتال هم باز شده است. از این رو، تصمیم گرفتیم در این مقاله به سازوکار پراپ تریدینگ و بررسی مزایا و معایب آن بپردازیم. اگر کنجکاوید بدانید پراپ تریدینگ چیست، چطور می‌توان به آن وارد شد و چه ریسک‌هایی دارد، پیشنهاد می‌کنیم این مطلب را مطالعه کنید. شرکت‌های پراپ فرم معمولا به معامله‌گران خود در انتخاب استراتژی‌های تریدینگ آزادی عمل می‌دهند.

معمولاً شرکت‌ها از حساب‌های پراپ کم حجم انتظارات بالایی ندارند و بیشتر برای سرمایه گذاری بلند مدت روی معامله گران تعبیه شده‌اند. اگر شما هم جزو معامله گران با استعداد و وین ریت بالا هستید که سرمایه زیادی ندارید، استفاده از حساب‌های پراپ یکی از گزینه های جذاب است. این حساب‌ها از طرف شرکت‌های مختلف به معامله گران حرفه‌ای داده می‌شوند تا با استفاده از مهارت‌های معامله گران سرمایه‌های خود را چند برابر کنند. شاید برایتان سؤال باشد که چرا شرکت‌ها این حساب‌ها را به معامله گران می‌دهند یا اصلاً از کجا می‌توان این حساب‌ها را پیدا کرد. حتی ماهرترین و بهترین معامله‌گران بازارهای مالی هم به راهنمایی و پشتیبانی نیاز دارند.

این شرکت‌ها با همکاری با تریدرها، سعی در ارتقاء تجربه‌ی معاملاتی و ایجاد شرایط مناسب برای کسب سود دارند. بنابراین، تریدرها علاوه بر دریافت سرمایه، از مزایای دیگری نیز بهره‌مند می‌شوند. شرکت‌های پراپ تریدینگ به معامله‌گران ارز دیجیتال کمک مالی می‌کنند تا از سرمایه‌ای که در اختیار دارند، سود کسب کنند. این سود بخش عمده‌ای از درآمد آنها را تشکیل می‌دهد و بیشتر از سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های سنتی است. قانون 80 درصد یکی از قوانین مدیریت ریسک است که برخی شرکت‌های پراپ برای معامله‌گران خود وضع می‌کنند. بر اساس این قانون، نباید بیش از 80 درصد از هدف سود در مراحل چالش و یا کل سود در مرحله ریل از تک معامله یا معاملات همزمان به دست آید.

به همین دلیل، پراپ فرم‌ها معمولا به دنبال جذب تریدرهای حرفه‌ای و باتجربه هستند و برای آن‌ها آموزش‌ها و پشتیبانی‌های تخصصی ارائه می‌دهند. برخی از این موسسات مالی حوزه خاصی از بازار را مانند فارکس یا سهام و بورس را در دست می گیرند تا با تخصص پیدا کردن در آن سود بیشتری نیز به دست آورند. در همین راستا شرکت های پراپ تریدینگ یا پراپ فرم ها ابزارهای ویژه ای را در اختیار معامله گران خود قرار می دهند تا مسیر را برای آن ها هموارتر کنند. این ابزارها بسته به نوعی که دارند می توانند اطلاعاتی مفیدی در خصوص داده های واقعی بازار، اخبار روز و نرم افزارهای الگوساز و تحلیلی در اختیار آن ها بگذارند. از مشخصه های بارز پراپ پلاس تاکید آن بر شفافیت و توضیح تمام عوامل، قوانین و شرایط در وب سایت خود است.

یکی از ویژگی مناسب این پراپ فرم ارائه حساب های بدون محدودیت زمانی برای هر دو مدل چالش دو مرحله ای و تک مرحله ای است. بسیاری از معامله گران تنها به به دست آوردن سرمایه حساب پراپ فکر می‌کنند و سایر جنبه‌های پراپ تریدینگ را در نظر نمی‌گیرند. بهتر است تا مزایا و معایب استفاده از حساب پراپ را در کنار یکدیگر بگذارید و پس از آن به خرید پلن‌های پراپ تریدینگ فکر کنید. این سؤال شاید به ذهن خیلی از افراد خطور کرده باشد که چرا شرکت‌ها و افراد با سرمایه بسیار زیاد، خود در بازار معامله نمی‌کنند و سرمایه را به دیگری می‌سپارند. واقعیت این است که معامله گری مهارتی ساده نیست که افراد به راحتی به آن دست پیدا کنند و در آن حرفه‌ای شوند. شرکت‌ها و افراد ثروتمند تمرکز خود را بر روی حرفه خود می‌گذارند و برای کسب درآمد بیشتر از این حساب‌ها استفاده می‌کنند و به نوعی معامله گران حرفه‌ای را برای خود استخدام می‌کنند.

حالا برای داشتن یک حساب 5000 دلاری، تریدر ایرانی باید 375 میلیون تومان سرمایه گذاری کند. یکی از بزرگ‌ترین مزایای پراپ تریدینگ، امکان دسترسی به سرمایه‌های کلان است. همانطور که می‌دانیم، چالش‌ اساسی بسیاری از معامله‌گران، به‌ویژه در ایران، کمبود سرمایه کافی برای معاملات است. معامله‌گرانی که توانایی خود را در آزمون‌های شرکت‌های پراپ اثبات کنند، می‌توانند بدون نیاز به تأمین سرمایه شخصی، با استفاده از سرمایه شرکت معاملات خود را انجام دهند. شرکت تریدرزکامبت یکی از پراپ های معتبر است که توانسته تا اعتبار خوبی میان معامله گران ارز دیجیتال به دست آورد. این پراپ فرم 2 نوع پلن متفاوت برای معامله گران حرفه‌ای دارد که هر کدام از آن‌ها میزان سرمایه و سود متفاوتی را در اختیار معامله گران قرار می‌دهند.

حساب پراپ فارکس می تواند توسط بروکرها و موسسات مالی باز شود تا معامله ارز برای اهداف مالی و سودآوری راحت گردد. معامله گر نیز از حساب خود برای انجام معاملات، دسترسی به سرویس های معامله و آموزش های رایگان استفاده می کنند. قلب یک شرکت پراپ، تریدرهای حرفه ای و ارشد آن هستند که در بازارهای مالی فعالیت مختلفی انجام می دهند. معامله گران چه در مقام ارشد و چه مبتدی از طرف مدیران که تاجرانی هستند که شرکت را تاسیس کرده اند، کسب اجازه می کنند و می توانند معاملات را در بازار انجام دهند. برای دریافت این سرمایه، تریدر باید توانایی‌ها و مهارت‌های خود را در آزمون‌های خاصی که توسط شرکت‌های پراپ برگزار می‌شود، اثبات کند.

بازار فارکس به علت حجم نقدینگی بسیار بالا و امکان معامله فلزات گران بها مانند طلا و نقره یکی دیگر از بازارهای هدف شرکت‌های پراپ تریدینگ است. در بازار فارکس نیز این امکان وجود دارد تا از طریق بروکرها به حساب پراپ دسترسی پیدا کنید و از طریق آن معاملات خود را پیش ببرید. در ادامه معتبرترین شرکت‌های پراپ تریدینگ در فارکس را به شما معرفی خواهیم کرد. پلتفرم فنفیکس پلتفرمی بی‌نظیر و‌ معتبر ایرانی برای دریافت سرمایه جهت انجام معاملات در بازارهای مالی است. افرادی که این پلتفرم را انتخاب کرده‌اند، بدون این‌که سرمایه اولیه داشته باشند و تنها از طریق سرمایه این شرکت اقدام به انجام معاملات خود می‌کنند. این مرکز معتبر با ارائه خدمات مربوط به سرمایه‌‌گذاری در بازارهای مالی به تریدرهای ایرانی خدمات گسترد‌ه‌ای عرضه می‌کند و مزایای بسیاری نیز برای آن‌ها به ارمغان می‌آورد.

معامله‌گران موفق ممکن است سرمایه‌ی بیشتری دریافت کنند، در حالی که عملکرد ضعیف می‌تواند منجر به کاهش سرمایه یا حتی قطع همکاری شود. این سیستم ارزیابی مداوم، انگیزه‌ای قوی برای بهبود مستمر عملکرد ایجاد می‌کند. نسبت این تقسیم می‌تواند متفاوت باشد، اما معمولاً بخش قابل توجهی (گاه تا 90 درصد) به معامله‌گر تعلق می‌گیرد. پس از انتخاب حساب، معامله‌گران یک دوره‌ی آزمایشی را با درصد سودی مشخص می‌گذرانند. این مرحله که ارائه‌ی حساب آزمایشی نام دارد، برای ارزیابی مهارت‌های عملی و توانایی مدیریت ریسک معامله‌گر طراحی شده است.

ارزیابی معامله‌گران در سیستم پراپ از طریق فرآیندهای مختلفی مانند بررسی عملکرد گذشته و آزمون‌های معاملاتی انجام می‌شود. معیارهای ارزیابی شامل میزان سودآوری، تطابق با استراتژی‌های تعیین‌شده و توانایی مدیریت ریسک است. پراپ چیست؟ یک مدل معاملاتی است که در آن شرکت‌ها از منابع مالی خود برای انجام معاملات در بازارهای مالی استفاده می‌کنند. در این مدل، معامله‌گران می‌توانند بدون نیاز به سرمایه‌گذاری شخصی، از منابع مالی شرکت استفاده کنند. استفاده از پراپ برای معامله‌گران کمک می‌کند تا در بازاری بزرگ‌تر با ریسک کمتر و فرصت‌های بیشتر فعالیت کنند.

پس از تأیید صلاحیت، حساب معاملاتی برای تریدر فعال می‌شود و او می‌تواند بر اساس نیاز خود و چالش های پراپ فرمی که پاس کرده است، سرمایه دریافت کند. این سرمایه معمولاً متغیر و در محدوده چند هزار تا چند صد هزار دلار قرار دارد. بعد از پشت سر گذاشتن موفق مراحل چالش می توانید حساب پراپ خود را دریافت کنید. در این حساب که بسه به سیاست های شرکت پراپ، ممکن است ریل یا دمو باشد، 80 تا 95 درصد سود معاملات متعلق به شماست. این بهترین فرصت است که با انجام معاملات اصولی روی سرمایه شرکت سود قابل قبولی را به دست آورید.

هنگام معامله در حساب دمو، سرعت اجرای معاملات بالاست، اسپردها کمتر افزایش می‌یابند و میزان اسلیپیج یا لغزش در معاملات کاهش می‌یابد. از میان شرکت‌های داخلی می‌توان به شرکت‌های پراپ فرم سرمایه‌گذار برتر، سایت پراپ ترند فاند و پراپ فرم پراپی اشاره کرد. برخی از شرکت‌های خارجی هم هستند که امکان پراپ تریدینگ برای ایرانیان را فراهم کرده‌اند. از میان آن‌ها می‌توان شرکت‌های FTMO ،SurgeTrader ،Fidelcrest و The Funded Trader را نام برد. شرکت‌ها به معامله‌گران خود دسترسی به فناوری معاملاتی پیشرفته و ابزارهای تجزیه و تحلیل داده‌ها را می‌دهند که می‌تواند به آن‌ها در تصمیم‌گیری آگاهانه در معاملات کمک کند. این نوع حساب‌ها چالش‌های ساده‌تری دارند؛ آموزش و پشتیبانی همراه با حساب وجود دارد و ریسک کم‌تری در معاملات اعمال می‌شود.

این نوع تریدینگ فرصتی را برای تریدرها فراهم می‌کند تا با جذب سرمایه، مهارت‌های خود را نشان دهند و در بازارهای مالی به سود برسند. در فرآیند Prop Trading، تریدرهای حرفه‌ای به تصمیم‌گیری و انجام معاملات در بازاهای مالی مشغول می‌شوند، اما سرمایه‌ مورد استفاده در این معاملات از سوی شرکت پراپ تریدینگ تامین می‌شود. هر شرکت پراپ تریدینگ الزامات خاص خودش را دارد اما منطقی است که به‌دنبال افراد باتجربه و حرفه‌ای باشد. البته شرکت‌هایی هم هستند که با انجام ارزیابی‌هایی ابتدا استعداد و هوش تریدرها را کشف می‌کنند و برای آن‌ها دوره‌های آموزشی تدارک می‌بینند تا بعدها بتوانند از این فرصت بالقوه برد-برد استفاده کنند. هرکدام از شرکت‌های پراپ فرم، قوانین خاص خود را دارند و باید این قوانین را در وب‌سایت رسمی هر شرکت بررسی کرد با این حال، یک قانون بین همه آن‌ها مشترک است و آن آزمون ورودی است.

حال اگر شما با سرمایه‌ای معادل 1000 دلار وارد بازار شوید (هرچند بیشتر تریدرهای ایرانی سرمایه‌ای بین 100 تا 500 دلار دارند)، سود ماهانه شما در حالت خوش‌بینانه بین 50 تا 100 دلار خواهد بود. این میزان درآمد، به‌ویژه با توجه به زحماتی که برای معامله‌گری صرف می‌شود، اغلب رضایت‌بخش نیست. خوب، بهتر است در ابتدا بدانیم که پراپ چیست؟ غالبا برای پاسخ دادن به این سوال، باید ببینیم شرکت پراپ (Prop Firm) چیست و چه فعالیتی دارد. شرکت های پراپ، نوعی از شرکت های سرمایه گذاری هستند که با هدف تامین سرمایه تریدرها فعالیت می کنند. پراپها سرمایه ی خود را در اختیار تریدرهایی قرار می دهند که آزمونهای آنها که با قوانین خاصی برگزار می شوند را با موفقیت پاس کنند.

ورود به پراپ تریدینگ نیازمند شرکت در آزمون‌های خاصی است که رعایت قوانین آن برای تمام افراد چندان ساده نیست. اگر معامله‌گر در سبک معاملاتی خود نظم و مدیریت ریسک کافی نداشته باشد، ممکن است در این آزمون‌ها دچار مشکل شود. هزینه شرکت در آزمون‌ها نیز معمولاً بالا است و در صورت عدم موفقیت، قابل بازگشت نیست. معامله‌گران پراپ در صورت سودآوری، می‌توانند درصد قابل‌توجهی از سود معاملات را دریافت کنند. بسیاری از شرکت‌های پراپ سهم معامله‌گر از سود را در ابتدا 80 درصد تعیین می‌کنند و این رقم می‌تواند با تداوم سودآوری معامله‌گر تا 95 درصد افزایش یابد.

اندازه سرمایه تخصیص‌یافته و نسبت سودی که برای معامله‌گر حفظ می‌شود، به سطح تجربه او و دستاوردهای معاملاتی گذشته‌اش بستگی خواهد داشت. معامله‌گرانی که از روش پراپ تریدینگ ارز دیجیتال استفاده می‌کنند، باید دانش کافی از ارزهای دیجیتال را هم داشته باشند. با وجود اینکه ترید در بیشتر بازارهای مالی از قوانین مشابهی پیروی می‌کند، ویژگی‌های هر بازار متفاوت است و تریدر باید شناخت کافی از بازاری که در آن فعالیت می‌کند داشته باشد. برای مثال، تریدری که بیت کوین را برای ترید انتخاب می‌کند، باید بداند که تغییر روند قیمت بیت کوین چه اثری روی قیمت سایر رمزارزها خواهد گذاشت. اگر تریدرها بتوانند سود خوبی کسب کنند، درآمد پراپ فرم نیز افزایش خواهد یافت.

رایج‌ترین اصطلاحات و مفاهیم مورداستفاده در پراپ در این مقاله جمع‌آوری شده است. این مدل حساب برای معامله گران حرفه ای و منظم با سابقه طولانی و عملکرد اثبات‌شده و یا کسانی که می‌خواهند بلافاصله وارد معاملات با حساب واقعی شوند مناسب است. افراد بعد از اینکه متوجه می‌شوند، پراپ فرم چیست، می‌خواهند از مزایا و معایب آن مطلع شوند. اگر شما هم جزء این دسته هستید، در ادامه مزایا و معایب مورد بررسی قرار گرفته‌اند. پراپ فرم ها چالش‌های زیادی دارند که مبالغ تامین سرمایه و هزینه‌های چالش‌های آن‌ها متنوع است، که در ادامه به هرکدام اشاره خواهیم کرد.

شرکت‌های پراپ‌فرم(Prop Firm) اغلب پلن‌های مختلفی از سرمایه را ارائه می‌دهند که معامله‌گران می‌توانند در آن‌ها ارتقاء یافته و سرمایه خود را باز هم افزایش دهند. معامله‌گران ابتدا باید در دو مرحله، داخل یک حساب دمو و آزمایشی با قوانین مشخص فعالیت کنند. در این مراحل، تریدر باید نشان دهد که توانایی لازم برای مدیریت سرمایه و سودآوری را دارد. شرکت‌های پراپ‌فرم(Prop Firm) معمولا در این مراحل به معامله‌گران وظیفه می‌دهند که به یک سطح مشخصی از سود برسند و از حد ضرر تعیین شده نیز فراتر نروند. معامله‌گری یکی از فعالیت‌های مالی است که به فرد این امکان را می‌دهد تا با خرید و فروش دارایی‌ها در بازارهای مالی، سود کسب کند.

در همین حال، این معامله‌گران باید حتما استراتژی مدیریت ریسک درستی داشته باشند تا از ضرر دوری کنند. شروط پاس کردن این حساب معمولاً سخت‌تر از حساب‌های عادی است و از نظر تقسیم سود نیز شرایط چندان جذابی ندارد. برای مثال، ممکن است این حساب محدودیت زمانی بسیار زیادی داشته باشد و تریدرها نتوانند در زمان کوتاه به تارگت‌های سود تعیین‌شده برسند. از طرف دیگر، بعضی پراپ فرم‌ها درصدهای دراداون حساب رایگان را به گونه‌ای تعیین می‌کنند که تریدرها خیلی زود حساب را از دست می‌دهند و برای شرکت مجدد در چالش باید هزینه بپردازند. هر شرکتی اعم از شرکت‌های ایرانی و خارجی prop trading قوانین و ضوابط به‌خصوصی را برای ترید در نظر گرفته‌است.

تنها چیزی که نیاز دارید، این است که از نظر مهارت‌های تریدینگ در سطح خوبی قرار داشته باشید. لازم است بدانید که شرکت‌های پراپ یک بازه زمانی خاص را برای ارزیابی عملکرد تریدر در نظر می‌گیرند. شاید سؤالات زیادی در خصوص پراپ تریدینگ، استراتژی‌ها، شرایط و مزایای آن در ذهنتان به وجود آمده است و به دنبال جواب می‌گردید. در رسانه «ارزنو» به ابعاد مختلفی از پراپ تریدینگ می‌پردازیم؛ لطفاً با ما همراه باشید. در این حالت یک آزمون ورودی برگذار خواهد شد تا الگوی معاملاتی هر شخص مشخص شود و بر اساس مدیریت ریسک و یا مدیریت سرمایه مقداری مشخص از سرمایه به او اعطا خواهد شد.

در صورتی که هزینه طرح پرداخت شده باشد این میزان 50 درصد از سود برای معامله گر بوده و در صورتی که از طریق استیتمنت معاملاتی وارد طرح شده اید معمولا تا 70درصد از سود برای معامه گر خواهد بود. این حساب‌ها برای افراد تازه‌کار و غیر حرفه‌ای طراحی شده‌اند و به همین دلیل هم سرمایه کم‌تری نسبت به حساب‌های پراپ تریدینگ اصلی دارند. در این نوع حساب‌ها معامله گران محک می‌خورند و گاهی شرکت‌ها دوره‌های آموزشی معامله گری خود را در این حساب‌ها برگزار می‌کنند. پراپ فرصتی مناسب برای معامله‌گران است تا با استفاده از منابع شرکت‌ها به بازارهای مالی دسترسی پیدا کنند و استراتژی‌های معاملاتی متنوعی را به کار ببرند. مدل معاملاتی پراپ به بازارهای مالی این امکان را می‌دهد که نقدینگی بیشتری جذب کنند و رقابت میان معامله‌گران افزایش یابد. با استفاده از پراپ، معامله‌گران با سرمایه محدود می‌توانند به بازارهای مالی بزرگتر دسترسی داشته باشند.

به این ترتیب، پراپ تریدینگ یکی از روش‌های معاملاتی کم‌ریسک به‌شمار می‌آید. در روش‌های دیگر سرمایه‌گذاری، سرمایه موردنیاز برای ترید را خودتان تامین می‌کنید و در صورت شکست، احتمال دارد ضرر بزرگی را متحمل شوید. این مدل حساب بیشتر برای معامله‌گران متوسط و حرفه‌ای که می‌خواهند عملکرد خود را در دو سطح مختلف اثبات کنند و یا کسانی که از استراتژی‌های میان‌مدت و بلندمدت استفاده می‌کنند، مناسب است. معمولاً برای شروع کار نیاز به پرداخت هزینه‌ی ارزیابی و گاهی هزینه‌های آموزشی است، اما این مبلغ در مقایسه با سرمایه‌ی معاملاتی که در اختیار شما قرار می‌گیرد، بسیار کمتر است. افزایش تمرکز بر معاملات الگوریتمی و اتوماتیک نیز روندی است که احتمالاً ادامه خواهد یافت.

اغلب پراپ فرم‌های معتبر، حساب‌های رایگان را صرفاً در قالب قرعه کشی و به‌صورت محدود ارائه می‌دهند و برای حساب‌های اصلی خود از تریدرها هزینه دریافت می‌کنند. یکی از دلایل اصلی این موضوع این است که با دریافت هزینه چالش از تریدرها، به‌صورت خودکار یک غربالگری اولیه انجام می‌شود. با این کار، فقط تریدرهایی پذیرفته می‌شوند که واقعاً در کار خود مصمم هستند و صرفاً به دنبال امتحان کردن شانس خود با یک حساب رایگان نیستند. بعضی پراپ فرم‌ها ممکن است پلن‌های رایگانی را برای تریدرهای جدید خود ارائه کنند تا بتوانند با محیط و امکانات پلتفرم‌های شرکت آشنا شوند. معمولاً منظور پراپ فرم‌ها از حساب پراپ تریدینگ رایگان، دسترسی مستقیم به سرمایه نیست. منظور از حساب رایگان این است که یک حساب آزمایشی موقت و یکبارمصرف در اختیار تریدرها قرار می‌گیرد و در صورت موفقیت در آن، می‌توانند از پراپ فرم سرمایه بگیرند.

روش دیگر برای تهیه این مدل چالش به این صورت است که بسته به سایز حساب معاملاتی معامله گران هزینه ای تقریبا برابر 5 درصد سایز حساب را پرداخت کنند. در دنیای پرتلاطم بازارهای مالی، بسیاری از افراد به دنبال پیدا کردن راه‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری و کسب درآمد هستند. یکی از این روش‌ها، ترید کردن است که امروزه افراد بسیار زیادی مشغول آن هستند. با این حال، ترید کردن در بازارهای مالی به یک مثلث با سه ضلع دانش، مهارت و سرمایه اولیه نیاز دارد که بسیاری از افراد در فراهم کردن ضلع سوم با چالش مواجه می‌شوند. کار با شرکت‌های پراپ فرصتی منحصربه‌فرد برای یادگیری و ایجاد نظم در معاملات فراهم می‌کند. این شرکت‌ها معمولاً قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ای برای مدیریت ریسک و پایبندی به استراتژی‌های معاملاتی دارند.